香港第二檔追蹤中國A股指數的ETF基金，將於本月17日(下週二)在港交所正式掛牌，此檔由中銀保誠管理的標智滬深300中國指數基金(HK.2827)，主要追蹤滬深300指數成份股，每手買賣200單位，以2007/07/12滬深300指數收盤3816.92點計算，每手入場費為7633.84元。
由於A50基金每手入場費將近17,260元，此檔滬深300指數基金每手入場費只要7633.84元，比起A50基金來說，整整少了1萬多元，可供想要投資中國A股的投資人多了一項新選擇。
基金簡介
滬深300指數基金 |
股份代號 | 2827 |
投資標的 | 滬深300指數 |
上市時間 | 2007/7/17 |
基金價格 | 38.17元 |
每手交易單位 | 200股 |
# 以2007/7/12收盤指數計算 |
滬深300 V.S A50
滬深300 V.S 新華富時A50 |
項目 | 滬深300指數基金(2827) | 新華富時A50指數基金(2823) |
昨日收盤 | 3816.92 | 14583.59 |
每單位收盤價 | 38.17元 | 172.6元 |
每手價格 | 7633.84元/200單位 | 17260元/100單位 |
P/E | 40.7倍 | 36.54倍 |
主要行業 | 指數成份股權重(%) |
原材料 | 18.00 | 12.08 |
銀行 | 14.40 | 30.20 |
機械 | 10.20 | 3.00 |
運輸 | 7.90 | 9.54 |
房地產 | 6.90 | 9.29 |
公用事業 | 6.70 | 5.69 |
食品飲料及煙草 | 5.30 | 3.82 |
綜合金融 | 3.70 | 7.20 |
保險 | 2.70 | 7.24 |
汽車及零組件 | 2.60 | 2.30 |
化工藥業 | 2.20 | 4.57 |
電信服務 | 1.30 | 4.67 |
#以2007/07/12收盤指數計算 |
滬深300指數 V.S 新華富時A50指數滬深300基金十大持股比重 (截至2007年7月12日) | A50基金十大持股比重 (截至2007年6月29日) |
1 | 中信證券 | 6.78% | 1 | 招商銀行 | 6.78% |
2 | 招商銀行 | 6.66% | 2 | 中信證券 | 6.66% |
3 | 浦發銀行 | 6.50% | 3 | 萬 科 | 6.50% |
4 | 萬科A | 5.75% | 4 | 民生銀行 | 5.75% |
5 | 民生銀行 | 4.08% | 5 | 平安保險 | 4.08% |
6 | 中國平安 | 3.39% | 6 | 大秦鐵路 | 3.39% |
7 | 長江電力 | 3.37% | 7 | 寶鋼股份 | 3.37% |
8 | 寶鋼股份 | 2.99% | 8 | 工商銀行 | 2.99% |
9 | 貴州茅台 | 2.97% | 9 | 中國聯通 | 2.97% |
10 | 工商銀行 | 2.92% | 10 | 長江電力 | 2.92% |
由上面的幾個圖表比較看來，A50基金的成份股比較偏重在市值較大和金融類股，滬深300指數比較著重在中小型類股。投資人可以依自己本身對中國A股的看好度來選擇標的。
資料來源：香港蘋果日報、中證指數有限公司、iShares
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最近中國A股及香港國企H股還是熱到爆，漲勢似乎沒有停止的跡象，加上QFII 額度提高的關係，這段時間除了匯豐推出匯豐中國翔龍基金外，法興領先資產管理也推出了一檔「領先中國A股基金」。照例幫各位整理了一下這檔基金的資料，未來想要投資中國A股的朋友們除了A50基金外，又多了幾個標的可供選擇。
基金簡介
領先中國A股基金 |
首次發售日 | 2007/07/12 ~ 2007/07/18 |
推出日 | 2007/7/23 |
最低投資金額 | 3,000元/USD |
首次認購費用 | 最高5% |
管理費用 | 1.25%/年 |
贖回費用 | 0% |
交易期限 | 每週五 |
基金經理 | 領先資產管理 |
投資區域
75% 投資於與中信普爾50指數表現掛勾的EMTN(歐洲中期票據)，其餘投資於與H股、紅籌股的ETF。
對比指數
這檔基金有些不太一樣的地方是對比的指標指數不是大家熟悉的新華時富A50指數，而是中信標普50指數。
中信標普50指數前10大成份股 |
600036 | 招商銀行 | 7.103 |
600000 | 浦發銀行 | 6.441 |
600030 | 中信證券 | 5.573 |
000002 | 萬科 | 5.404 |
600016 | 民生銀行 | 5.131 |
600900 | 長江電力 | 4.140 |
601318 | 中國平安 | 3.532 |
600019 | 寶鋼股份 | 3.192 |
600050 | 中國聯通 | 2.997 |
600028 | 中國石油化工 | 2.907 |
指數成分股比較
A股(中信標普50指數) | H股(恆生國企指數) |
銀行 | 24.05% | 銀行 | 31.49% |
電力 | 9.04% | 石油 | 20.46% |
鋼鐵 | 8.99% | 保險 | 14.09% |
地產 | 7.31% | 煤礦 | 7.50% |
多元化金融服務 | 6.18% | 電訊 | 4.04% |
其他 | 44.43% | 其他 | 22.42% |
投資提醒
這檔基金屬於開放型基金，但交易時間是每週五一次，而且連結的標的物是連結中信普爾50指數的EMtN，所以與A50基金與匯豐中國翔龍基金每個交易日均可在港交所買賣的ETF基金性質很不一樣，透明度上可能會比較低一點，加上投資門檻比較高一點(最低3,000元/ USD)，感覺有點類似連動式債券的運作方式。所以應該是比較屬於特定族群的投資工具。
銷售機構
中國銀行 (香港)
集友銀行
星展銀行(香港)有限公司
恆生銀行
南洋商業銀行
渣打銀行 (香港) 有限公司
香港上海匯豐銀行有限公司
資料來源：領先資產管理
http://www.lyxor.com.hk/cc/
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那天上香港匯豐銀行網站，看看最近IPO資訊的時候，看到最近匯豐推出一檔「匯豐中國翔龍基金」，趁著假日幫大家整理一下這檔基金的資料。
這檔基金跟之前匯豐推出的「匯豐精英策略中國基金」最大的不同就是隻封閉型基金。基金募集期間為
2007/07/06 ~ 2007/07/11，2007/07/20將在香港交易所掛牌，每手交易單位是500股，募集期間最少需認購1,000股。
不過有別於目前在香港交易所掛牌的A50基金(HK.2823)、恆生H股ETF(HK.2828)，這檔匯豐中國翔龍基金可以投資的標的是中國A、B股及香港H、紅籌股，並沒有相對應的指數，採取的操作模式也有別於A50基金的被動式操作方式，採取的是主動式的操作策略，每年有機會配息一次。
這是匯豐取得QFII 2億美金額度後，首隻推出的基金，招股書中說明該檔基金最少會將資金的40-50%投資在中國A股，50-60%則投資其他股票。
個人認為，如果現在覺得A50基金或恆生H股ETF每手交易價格太高的朋友，這檔基金可以提供您另一種選擇。再者，現階段A、H股存在著不小的價差，這檔基金是目前可以直接投資中國A、B股及香港H、紅籌股的基金，績效上可以期待。
匯豐中國翔龍基金 |
股份代號 | 820 |
投資區域 | 將投資於中國A、B股及香港H、紅籌股 |
招股時間 | 2007/07/06 ~ 2007/07/11 |
上市時間 | 2007/7/20 |
基金價格 | 每基金單位10.00港元 |
每手交易單位 | 500股 |
管理費 | 每年1.5% |
基金經理人 | 黃子驊 |
資料來源：匯豐投資管理(香港)有限公司
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領先俄羅斯ETF於2007/05/21正式在港交所掛牌上市，收市報41.1元，每手100股計，入場費只需4,110元。
此檔ETF的基準指數為道瓊斯RUSINDEX TITANS 10指數(彭博代碼：RU10D)。
道瓊斯RUSINDEX TITANS 10指數包括俄羅斯10檔最具代表性及流通性的公司，截至2007/05/18日止，主要行業分佈為石油及天然氣(佔47.4%)、金融(15.7%)、基本原料及物料(31.6%)、公用行業(13.9%)及電訊(7.4%)，總市值額達1,700億美元，並覆蓋當地自由流通市值超過8成；俄羅斯ETF每年管理費0.65%。
領先俄羅斯 ETF詳情 |
相關指數 | Dow Jones RUSINDEX Titans 10 Index |
發行公司 | 法國領先資產管理 |
成立時間 | 2006/6/20 |
上市日期 | 2007/5/21 |
上市交易所 | 香港交易所─主版 |
股票編號 | 2831 |
每手買賣單位 | 100個單位 |
交易貨幣 | HKD/ 港幣 |
價格 | HKD 40.25 (2007/05/14) |
管理費 | 0.65% p.a./ 每年 |
10隻成分股 |
Surgutneftegaz JSC | 16.1% |
Sberbank Rossia | 15.7% |
Norilsk Nickel Mining & Metallurgical Co. | 15.6% |
Gazprom OAO | 13.9% |
Unified Energy System of Russia | 13.9% |
Lukoil Holdings | 13.6% |
Mobile Telesystems | 5.1% |
Tatneft | 3.8% |
Rostelecom | 1.8% |
Uralsvyazinform JSC | 0.5% |
成份股行業分佈 |
石油及天然氣 | 47.4% |
金融 | 15.7% |
公用事業 | 13.9% |
基本物料 | 15.6% |
電訊 | 7.4% |
有需要更詳細資料的人，可以上相關網站查詢
法國領先資產管理：
http://www.lyxoretf.com.hk
對比指數：http://www.djindexes.com/
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